有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月28日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
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- 平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 136,230 | 136,316 |
| 売掛金 | 15,496 | 18,430 |
| 営業未収入金 | 7,386 | 8,279 |
| 有価証券 | 1,486 | 14,322 |
| 旅行前払金 | 23,296 | 22,010 |
| 前払費用 | 1,884 | 2,474 |
| 繰延税金資産 | 2,054 | 2,619 |
| 短期貸付金 | 1,135 | 109 |
| 関係会社短期貸付金 | 617 | 71 |
| 未収入金 | 2,021 | 2,780 |
| その他 | 5,261 | 5,686 |
| 貸倒引当金 | -80 | -122 |
| 流動資産計 | 196,789 | 212,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 36,923 | 26,681 |
| 減価償却累計額 | -24,143 | -13,213 |
| 建物（純額） | 12,780 | 13,467 |
| 工具 | 10,983 | 13,054 |
| 減価償却累計額 | -7,645 | -8,563 |
| 工具 | 3,338 | 4,490 |
| 船舶 | 4,738 | 5,469 |
| 減価償却累計額 | -809 | -1,139 |
| 船舶（純額） | 3,928 | 4,329 |
| 土地 | 22,556 | 23,032 |
| リース資産 | 3,897 | 4,809 |
| 減価償却累計額 | -1,479 | -2,008 |
| リース資産（純額） | 2,418 | 2,800 |
| その他 | 11,424 | 20,737 |
| 減価償却累計額 | -7,742 | -8,096 |
| その他（純額） | 3,681 | 12,641 |
| 有形固定資産合計 | 48,704 | 60,761 |
| 無形固定資産 | 4,552 | 5,003 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,643 | 1,864 |
| 関係会社株式 | 7,438 | 6,844 |
| 関係会社出資金 | 65 | 55 |
| 長期貸付金 | 159 | 7,661 |
| 関係会社長期貸付金 | 136 | 85 |
| 退職給付に係る資産 | － | 355 |
| 繰延税金資産 | 2,946 | 3,110 |
| 差入保証金 | 6,044 | 6,501 |
| その他 | 892 | 2,987 |
| 貸倒引当金 | -223 | -207 |
| 投資その他の資産合計 | 31,103 | 29,260 |
| 固定資産計 | 84,360 | 95,025 |
| 繰延資産 | 181 | 241 |
| 資産の部合計 | 281,332 | 308,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 22,181 | 21,368 |
| 短期借入金 | 1,350 | 6,860 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,551 | 21,515 |
| 未払金 | 2,947 | 3,512 |
| 未払費用 | 2,588 | 2,907 |
| 未払法人税等 | 6,956 | 3,369 |
| 未払消費税等 | 833 | 1,034 |
| 旅行前受金 | 50,542 | 50,711 |
| リース債務 | 758 | 834 |
| 賞与引当金 | 2,968 | 3,387 |
| 役員賞与引当金 | 141 | 161 |
| その他 | 5,564 | 7,330 |
| 流動負債計 | 98,384 | 122,993 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,193 | 20,153 |
| 長期借入金 | 22,780 | 14,319 |
| 繰延税金負債 | 4,880 | 4,868 |
| 退職給付に係る負債 | 6,945 | 6,009 |
| 役員退職慰労引当金 | 737 | 747 |
| 修繕引当金 | 1,433 | 1,023 |
| リース債務 | 2,133 | 2,486 |
| その他 | 1,547 | 1,653 |
| 固定負債計 | 80,652 | 71,261 |
| 負債の部合計 | 179,036 | 194,254 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 3,665 |
| 利益剰余金 | 71,612 | 82,150 |
| 自己株式 | -2,533 | -2,535 |
| 株主資本合計 | 83,743 | 94,280 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 324 | 49 |
| 繰延ヘッジ損益 | 790 | -449 |
| 為替換算調整勘定 | 3,902 | 5,878 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -173 | -230 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,843 | 5,248 |
| 少数株主持分 | 13,708 | 14,461 |
| 純資産の部合計 | 102,295 | 113,990 |
| 負債・純資産合計 | 281,332 | 308,245 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 92,989 | 88,777 |
| 売掛金 | 9,952 | 11,156 |
| 営業未収入金 | 6,609 | 7,344 |
| 有価証券 | － | 13,978 |
| 旅行前払金 | 21,262 | 21,273 |
| 前払費用 | 818 | 1,071 |
| 繰延税金資産 | 1,162 | 1,632 |
| 未収収益 | 75 | 231 |
| 短期貸付金 | 1,131 | 44 |
| 関係会社短期貸付金 | 336 | 341 |
| 未収入金 | 2,515 | 2,625 |
| その他 | 3,311 | 3,189 |
| 流動資産計 | 140,163 | 151,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,399 | 1,803 |
| 車両及び運搬具（純額） | 308 | 216 |
| 工具器具・備品（純額） | 634 | 614 |
| 土地 | 302 | 302 |
| その他 | 112 | 94 |
| 有形固定資産合計 | 2,756 | 3,031 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 20 | 20 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,147 | 3,617 |
| その他 | 117 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 3,369 | 3,734 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,129 | 409 |
| 関係会社株式 | 23,888 | 34,178 |
| 関係会社出資金 | 784 | 709 |
| 長期貸付金 | 125 | 3,720 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,358 | 5,182 |
| 長期前払費用 | 47 | 61 |
| 繰延税金資産 | 1,230 | 1,249 |
| 差入保証金 | 4,328 | 4,597 |
| 破産更生債権等 | 168 | 168 |
| その他 | 1 | 794 |
| 貸倒引当金 | -168 | -168 |
| 投資その他の資産合計 | 47,895 | 50,902 |
| 固定資産計 | 54,021 | 57,668 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 123 | 101 |
| 繰延資産計 | 123 | 101 |
| 資産の部合計 | 194,308 | 209,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 18,887 | 18,939 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 20,000 |
| 未払金 | 1,046 | 1,326 |
| 未払費用 | 1,508 | 1,731 |
| 未払法人税等 | 2,736 | 171 |
| 旅行前受金 | 45,762 | 45,693 |
| 保険料預り金 | 373 | 384 |
| 商品券 | 1,662 | 1,859 |
| 賞与引当金 | 1,715 | 1,806 |
| 役員賞与引当金 | 100 | 101 |
| その他 | 1,074 | 2,555 |
| 流動負債計 | 74,867 | 94,570 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,193 | 20,153 |
| 長期借入金 | 20,000 | 13,000 |
| 関係会社長期借入金 | － | 2,417 |
| 退職給付引当金 | 2,993 | 2,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 516 | 546 |
| 長期預り保証金 | 30 | 35 |
| その他 | 330 | 418 |
| 固定負債計 | 64,063 | 59,399 |
| 負債の部合計 | 138,931 | 153,970 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 11,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 3,665 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 14,332 | 15,934 |
| 利益剰余金合計 | 42,143 | 43,745 |
| 自己株式 | -2,533 | -2,535 |
| 株主資本合計 | 54,274 | 55,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 330 | 52 |
| 繰延ヘッジ損益 | 772 | -461 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,102 | -409 |
| 純資産の部合計 | 55,377 | 55,465 |
| 負債・純資産合計 | 194,308 | 209,435 |
