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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年11月1日至 2019年10月31日	自 2019年11月1日至 2020年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	20,352	-33,101
減価償却費	8,850	12,880
減損損失	877	5,320
のれん償却額	953	802
賞与引当金の増減額（△は減少）	618	-4,448
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	48	-199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	518	582
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29	8
受取利息及び受取配当金	-1,864	-1,325
持分法による投資損益（△は益）	44	194
為替差損益（△は益）	1,063	247
支払利息	788	1,094
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,627	-1,085
投資有価証券評価損益（△は益）	－	837
新株予約権戻入益	-513	－
その他の損益（△は益）	1,799	1,661
売上債権の増減額（△は増加）	-409	33,117
旅行前払金の増減額（△は増加）	-1,572	44,113
その他の資産の増減額（△は増加）	4,949	-69
仕入債務の増減額（△は減少）	14	-28,060
未払消費税等の増減額（△は減少）	201	-287
未払費用の増減額（△は減少）	237	-284
旅行前受金の増減額（△は減少）	5,438	-77,912
その他の負債の増減額（△は減少）	6,222	-7,285
小計	45,022	-53,199
利息及び配当金の受取額	1,735	1,473
利息の支払額	-748	-1,097
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-6,665	-4,894
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,344	-57,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-33,381	-18,941
定期預金の払戻による収入	29,452	30,214
有価証券の償還による収入	300	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-75,885	-66,565
有形及び無形固定資産の売却による収入	289	1,862
投資有価証券の取得による支出	-6,987	-1,319
投資有価証券の売却による収入	10,411	6,299
投資有価証券の償還による収入	－	91
関係会社株式の取得による支出	-1,419	-693
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,373	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-851
貸付けによる支出	-305	-230
貸付金の回収による収入	1,218	1,347
差入保証金の差入による支出	-3,628	-1,331
差入保証金の回収による収入	866	2,317
再開発事業による収入	27,658	1,587
その他	5,668	-1,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52,116	-47,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	146,941	69,413
短期借入金の返済による支出	-157,921	-48,544
長期借入れによる収入	71,450	5,712
長期借入金の返済による支出	-11,815	-38,232
社債の償還による支出	-10,000	－
株式の発行による収入	－	7,728
配当金の支払額	-1,669	-1,900
非支配株主への配当金の支払額	-467	-439
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,699	－
転換社債の償還による支出	-20,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	1,017	1,000
新株予約権の発行による収入	－	116
その他	-472	-456
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,362	-5,602
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,104	-1,082
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	486	-112,304
現金及び現金同等物の四半期末残高	192,541	80,445
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	208
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	614

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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