純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ123億85百万円増加し、3,315億11百万円となりました。これは主に、営業未払金の減少(前期末比33億89百万円減)、助成金に係る預り金の減少(同11億25百万円減)、賞与引当金の減少(同10億84百万円減)がある一方で、旅行前受金の増加(同143億34百万円増)、借入金の増加(同62億82百万円増)によるものです。
当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ51億62百万円増加し、723億68百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等による利益剰余金の増加(前期末比22億53百万円増)、為替換算調整勘定の増加(同22億30百万円増)によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況

2026/06/12 15:31

#2 財務制限条項に関する注記

シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

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#3 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

3.相手先の概要

(1)	名称	森トラスト株式会社
(6)	設立年月日	1970年6月10日
(7)	純資産	687,303百万円 (2026年3月期)
(8)	総資産	1,822,513百万円 (2026年3月期)

4.日程

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