有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,753 | 20,352 |
| 減価償却費 | 8,369 | 8,850 |
| 減損損失 | - | 877 |
| のれん償却額 | 837 | 953 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 843 | 618 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △527 | 29 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 2,163 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,789 | △1,864 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | 44 |
| 為替差損益(△は益) | 252 | 1,063 |
| 支払利息 | 595 | 788 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,627 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 330 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,230 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △513 |
| 退職給付制度改定益 | △282 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △595 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 1,359 | - |
| その他の損益(△は益) | 435 | 1,799 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,684 | △409 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | △7,320 | △1,572 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,652 | 4,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,665 | 14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 429 | 201 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,511 | 237 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 9,676 | 5,438 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,073 | 6,222 |
| 小計 | 27,247 | 45,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 1,735 |
| 利息の支払額 | △553 | △748 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,009 | △6,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,397 | 39,344 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,280 | △33,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,791 | 29,452 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △45,440 | △75,885 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,709 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,973 | △6,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,751 | 10,411 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △385 | △1,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,420 | ※2 △6,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △73 | - |
| 貸付けによる支出 | △6,975 | △305 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,948 | 1,218 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,973 | △3,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 657 | 866 |
| 再開発事業による収入 | 5,766 | 27,658 |
| その他 | △4,954 | 5,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,841 | △52,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,970 | 146,941 |
| 短期借入金の返済による支出 | △23,464 | △157,921 |
| 長期借入れによる収入 | 25,049 | 71,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,181 | △11,815 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 25,100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | - |
| 配当金の支払額 | △1,707 | △1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △473 | △467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 1,017 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,699 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 転換社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| その他 | △1,002 | △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,304 | 15,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △947 | △2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,913 | 486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,659 | 191,440 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132 | 614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 191,440 | ※1 192,541 |
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