有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

【提出】: 2017/01/27 11:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 125項目

※3.当座貸越契約
連結子会社(九州産業交通ホールディングス株式会社、九州産交ランドマーク株式会社、熊本桜町再開発株式会社及び株式会社ジャパンホリデートラベル)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年10月31日)	当連結会計年度 (平成28年10月31日)
当座貸越極度額	10,800百万円	11,325百万円
借入実行残高	6,860	8,875
差引額	3,940	2,450

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