有価証券報告書-第38期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
※4.当座貸越契約
連結子会社(九州産業交通ホールディングス株式会社、九州産交ランドマーク株式会社、熊本桜町再開発株式会社、株式会社ジャパンホリデートラベル、株式会社エス・ワイ・エス、H.I.S. - MERIT TRAVEL INC.及びMiki Travel Agency E.U.R.L.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
連結子会社(九州産業交通ホールディングス株式会社、九州産交ランドマーク株式会社、熊本桜町再開発株式会社、株式会社ジャパンホリデートラベル、株式会社エス・ワイ・エス、H.I.S. - MERIT TRAVEL INC.及びMiki Travel Agency E.U.R.L.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (平成30年10月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 11,335 | 百万円 | 28,433 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 5,595 | 16,256 | ||
| 差引額 | 5,740 | 12,177 | ||