有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】: 2020/01/30 11:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 166項目

※4.当座貸越契約
連結子会社(九州産業交通ホールディングス株式会社、九州産交ランドマーク株式会社、熊本桜町再開発株式会社、株式会社ジャパンホリデートラベル、株式会社エス・ワイ・エス、H.I.S. - MERIT TRAVEL INC.、Miki Travel Agency E.U.R.L.及びH.I.S. - RED LABEL VACATIONS INC.)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行17行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年10月31日)		当連結会計年度 (2019年10月31日)
当座貸越極度額	28,433	百万円	28,490	百万円
借入実行残高	16,256		5,000
差引額	12,177		23,490

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