前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,548,956	2,534,469
営業未収入金	5,676	5,473
有価証券	25,374	－
貯蔵品	5,106	5,693
旅行前払金	373,360	197,281
繰延税金資産	1,562	8,094
デリバティブ債権	133,007	55,159
その他	77,801	52,457
貸倒引当金	-60	-60
流動資産計	2,170,786	2,858,567
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	160,479	170,289
減価償却累計額	-122,324	-125,116
建物及び構築物（純額）	38,154	45,173
船舶	－	1,513,939
減価償却累計額	－	-68,808
船舶（純額）	－	1,445,131
土地	37,780	37,780
その他	89,995	100,220
減価償却累計額	-86,475	-89,587
その他（純額）	3,520	10,632
有形固定資産合計	79,455	1,538,717
無形固定資産
ソフトウエア	3,833	46,740
ソフトウエア仮勘定	20,868	－
その他	13,538	13,538
無形固定資産合計	38,239	60,278
投資その他の資産
投資有価証券	1,149,313	504,065
長期貸付金	1,695,520	34,010
保険積立金	92,418	93,183
敷金及び保証金	165,723	166,253
デリバティブ債権	71,636	21,250
その他	194,756	194,553
貸倒引当金	-396,594	-228,756
投資その他の資産合計	2,972,775	784,560
固定資産計	3,090,470	2,383,556
資産の部合計	5,261,256	5,242,124
負債の部
流動負債
営業未払金	200,904	133,220
未払法人税等	57,906	81,254
旅行前受金	950,553	835,843
デリバティブ債務	－	19,281
賞与引当金	25,376	23,302
繰延税金負債	28,437	－
株主優待引当金	9,255	10,441
その他	42,843	45,801
流動負債計	1,315,278	1,149,145
固定負債
繰延税金負債	26,782	28,940
役員退職慰労引当金	97,272	95,511
退職給付に係る負債	99,125	119,115
資産除去債務	10,303	10,519
デリバティブ債務	－	31,200
固定負債計	233,483	285,286
負債の部合計	1,548,762	1,434,432
純資産の部
株主資本
資本金	932,550	932,550
資本剰余金	911,300	911,300
利益剰余金	1,740,222	1,958,708
自己株式	-218	-75,187
株主資本合計	3,583,853	3,727,371
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,588	72,142
繰延ヘッジ損益	131,665	19,119
退職給付に係る調整累計額	-5,613	-14,978
その他の包括利益累計額合計	128,640	76,283
少数株主持分	－	4,037
純資産の部合計	3,712,494	3,807,691
負債・純資産合計	5,261,256	5,242,124

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,495,418	2,304,563
営業未収入金	5,676	928
有価証券	9,468	－
貯蔵品	5,106	3,701
旅行前払金	373,233	250,373
前払費用	4,592	5,619
未収消費税等	26,571	34,498
短期貸付金	－	63,975
デリバティブ債権	133,007	55,159
繰延税金資産	－	6,825
その他	46,636	7,370
貸倒引当金	-60	-60
流動資産計	2,099,652	2,732,956
固定資産
有形固定資産
建物	38,107	45,173
構築物	47	0
車両及び運搬具（純額）	0	0
工具器具・備品（純額）	3,520	2,598
土地	37,780	37,780
有形固定資産合計	79,455	85,551
無形固定資産
借地権	11,000	11,000
ソフトウエア	3,833	46,740
ソフトウエア仮勘定	20,868	－
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	38,239	60,278
投資その他の資産
投資有価証券	1,146,749	500,578
関係会社株式	63,138	63,138
長期貸付金	1,695,520	1,472,364
保険積立金	92,418	93,183
敷金及び保証金	165,723	166,253
長期未収入金	192,646	191,607
デリバティブ債権	71,636	21,250
その他	10	845
貸倒引当金	-394,494	-226,656
投資その他の資産合計	3,033,349	2,282,565
固定資産計	3,151,044	2,428,396
資産の部合計	5,250,696	5,161,352
負債の部
流動負債
営業未払金	193,828	91,749
未払金	28,873	21,551
未払費用	13,684	20,460
未払法人税等	56,427	80,292
旅行前受金	950,553	806,667
デリバティブ債務	－	19,281
賞与引当金	22,791	21,527
株主優待引当金	9,255	10,441
繰延税金負債	28,437	－
その他	5,272	7,525
流動負債計	1,309,123	1,079,498
固定負債
繰延税金負債	26,782	30,598
退職給付引当金	81,865	92,079
役員退職慰労引当金	97,272	95,511
デリバティブ債務	－	31,200
資産除去債務	10,303	10,519
固定負債計	216,223	259,908
負債の部合計	1,525,347	1,339,406
純資産の部
株主資本
資本金	932,550	932,550
資本剰余金
資本準備金	911,300	911,300
資本剰余金合計	911,300	911,300
利益剰余金
利益準備金	41,000	41,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,690,000	1,630,000
繰越利益剰余金	16,449	291,929
利益剰余金合計	1,747,449	1,962,929
自己株式	-218	-75,187
株主資本合計	3,591,081	3,731,592
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,602	71,233
繰延ヘッジ損益	131,665	19,119
その他の包括利益累計額合計	134,268	90,353
純資産の部合計	3,725,349	3,821,945
負債・純資産合計	5,250,696	5,161,352

ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

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