有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,552 | 9,599 |
| 売掛金 | 3,685 | 1,625 |
| たな卸資産 | ※1 1,986 | ※1 2,532 |
| その他 | 1,162 | 2,159 |
| 貸倒引当金 | △6 | △6 |
| 流動資産合計 | 31,381 | 15,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3,※4 106,193 | ※3,※4 113,066 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3,※4 5,717 | ※3,※4 7,217 |
| 土地 | 290,266 | 290,266 |
| リース資産(純額) | 37 | 32 |
| 建設仮勘定 | 3,103 | 428 |
| その他(純額) | ※3 4,111 | ※3 6,381 |
| 有形固定資産合計 | ※2 409,429 | ※2 417,393 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,314 | 2,474 |
| 水道施設利用権 | 3,984 | 3,792 |
| その他 | 122 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 6,421 | 6,336 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 10,359 | 9,940 |
| 繰延税金資産 | 191 | 197 |
| その他 | 9 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10,561 | 10,149 |
| 固定資産合計 | 426,412 | 433,879 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 318 | 290 |
| 繰延資産合計 | 318 | 290 |
| 資産合計 | ※4 458,112 | ※4 450,080 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,711 | 380 |
| 1年内償還予定の社債 | ※4 16,397 | ※4 20,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 8,075 | ※4 8,075 |
| リース債務 | 19 | 11 |
| 未払法人税等 | 704 | 315 |
| 賞与引当金 | 678 | 616 |
| ポイント引当金 | 31 | 27 |
| その他 | 5,937 | 5,019 |
| 流動負債合計 | 33,556 | 35,246 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 164,808 | ※4 156,912 |
| 長期借入金 | ※4 142,333 | ※4 134,257 |
| リース債務 | 21 | 24 |
| 繰延税金負債 | 6,036 | 7,304 |
| 役員退職慰労引当金 | 39 | 30 |
| 退職給付に係る負債 | 1,293 | 1,433 |
| その他 | 1,533 | 1,583 |
| 固定負債合計 | 316,065 | 301,546 |
| 負債合計 | 349,622 | 336,792 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 83,668 | 83,668 |
| 利益剰余金 | 23,709 | 28,453 |
| 株主資本合計 | 107,377 | 112,121 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 | △4 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1 | △4 |
| 非支配株主持分 | 1,113 | 1,169 |
| 純資産合計 | 108,490 | 113,287 |
| 負債純資産合計 | 458,112 | 450,080 |
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