有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,491 | 28,109 |
| 売掛金 | ※1 1,968 | ※1 3,158 |
| 棚卸資産 | ※2 1,016 | ※2 1,336 |
| その他 | 635 | 873 |
| 貸倒引当金 | △32 | △46 |
| 流動資産合計 | 31,078 | 33,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 93,837 | ※4 88,767 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 4,369 | ※4 5,577 |
| 土地 | 290,266 | 290,266 |
| リース資産(純額) | 35 | 56 |
| 建設仮勘定 | 377 | 590 |
| その他(純額) | ※4 3,057 | ※4 2,822 |
| 有形固定資産合計 | ※3 391,944 | ※3 388,080 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※4 833 | ※4 667 |
| 水道施設利用権 | 3,214 | 3,022 |
| その他 | 39 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 4,087 | 3,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,623 | 8,205 |
| 繰延税金資産 | 108 | 64 |
| その他 | 9 | 9 |
| 投資その他の資産合計 | 8,741 | 8,279 |
| 固定資産合計 | 404,773 | 400,091 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 380 | 370 |
| 繰延資産合計 | 380 | 370 |
| 資産合計 | ※5 436,233 | ※5 433,892 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 571 | 1,097 |
| 1年内償還予定の社債 | ※5 26,701 | ※5 35,703 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,123 | 5,243 |
| リース債務 | 15 | 20 |
| 未払法人税等 | 95 | 209 |
| 賞与引当金 | 495 | 696 |
| ポイント引当金 | 4 | 8 |
| その他 | ※6 3,634 | ※6 5,444 |
| 流動負債合計 | 36,642 | 48,424 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※5 198,507 | ※5 186,800 |
| 長期借入金 | 113,999 | 110,115 |
| リース債務 | 24 | 46 |
| 繰延税金負債 | 8,014 | 7,166 |
| 退職給付に係る負債 | 1,934 | 2,048 |
| その他 | 1,513 | 1,512 |
| 固定負債合計 | 323,994 | 307,690 |
| 負債合計 | 360,636 | 356,114 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 83,668 | 83,668 |
| 資本剰余金 | 27 | 27 |
| 利益剰余金 | △9,238 | △7,115 |
| 株主資本合計 | 74,457 | 76,580 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 26 | 46 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | 46 |
| 非支配株主持分 | 1,112 | 1,151 |
| 純資産合計 | 75,596 | 77,778 |
| 負債純資産合計 | 436,233 | 433,892 |
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