有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,964 | 27,491 |
| 売掛金 | ※1 1,691 | ※1 1,968 |
| 棚卸資産 | ※2 1,132 | ※2 1,016 |
| その他 | 615 | 635 |
| 貸倒引当金 | △2 | △32 |
| 流動資産合計 | 27,401 | 31,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※4,※5 100,267 | ※4 93,837 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4,※5 5,249 | ※4 4,369 |
| 土地 | 290,266 | 290,266 |
| リース資産(純額) | 51 | 35 |
| 建設仮勘定 | 233 | 377 |
| その他(純額) | ※4 3,801 | ※4 3,057 |
| 有形固定資産合計 | ※3 399,870 | ※3 391,944 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※4 1,374 | ※4 833 |
| 水道施設利用権 | 3,407 | 3,214 |
| その他 | 39 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 4,821 | 4,087 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 9,015 | 8,623 |
| 繰延税金資産 | 84 | 108 |
| その他 | 90 | 9 |
| 貸倒引当金 | △80 | - |
| 投資その他の資産合計 | 9,109 | 8,741 |
| 固定資産合計 | 413,800 | 404,773 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 381 | 380 |
| 繰延資産合計 | 381 | 380 |
| 資産合計 | ※5 441,583 | ※5 436,233 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 258 | 571 |
| 1年内償還予定の社債 | ※5 23,100 | ※5 26,701 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 5,459 | 5,123 |
| リース債務 | 17 | 15 |
| 未払法人税等 | 108 | 95 |
| 賞与引当金 | 482 | 495 |
| ポイント引当金 | 11 | 4 |
| その他 | ※6 2,850 | ※6 3,634 |
| 流動負債合計 | 32,288 | 36,642 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※5 195,915 | ※5 198,507 |
| 長期借入金 | 118,922 | 113,999 |
| リース債務 | 39 | 24 |
| 繰延税金負債 | 8,026 | 8,014 |
| 退職給付に係る負債 | 1,759 | 1,934 |
| その他 | 1,479 | 1,513 |
| 固定負債合計 | 326,143 | 323,994 |
| 負債合計 | 358,432 | 360,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 83,668 | 83,668 |
| 資本剰余金 | - | 27 |
| 利益剰余金 | △1,839 | △9,238 |
| 株主資本合計 | 81,828 | 74,457 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 12 | 26 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12 | 26 |
| 非支配株主持分 | 1,310 | 1,112 |
| 純資産合計 | 83,150 | 75,596 |
| 負債純資産合計 | 441,583 | 436,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
