有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,401 | 28,218 |
| 売掛金 | ※1 3,800 | ※1 3,855 |
| 棚卸資産 | ※2 1,781 | ※2 1,625 |
| その他 | 754 | 637 |
| 貸倒引当金 | △54 | △0 |
| 流動資産合計 | 32,683 | 34,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 83,994 | ※4 79,020 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 5,192 | ※4 5,386 |
| 土地 | 290,266 | 290,266 |
| リース資産(純額) | 45 | 118 |
| 建設仮勘定 | 1,333 | 3,369 |
| その他(純額) | ※4 3,198 | ※4 3,191 |
| 有形固定資産合計 | ※3 384,031 | ※3 381,353 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※4 572 | ※4 610 |
| 水道施設利用権 | 2,829 | 2,637 |
| その他 | 42 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 3,444 | 3,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 7,740 | 7,316 |
| 繰延税金資産 | 69 | 66 |
| その他 | 9 | 9 |
| 投資その他の資産合計 | 7,819 | 7,393 |
| 固定資産合計 | 395,296 | 392,036 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 364 | 339 |
| 繰延資産合計 | 364 | 339 |
| 資産合計 | ※5 428,344 | ※5 426,712 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,183 | 2,356 |
| 1年内償還予定の社債 | ※5 25,800 | ※5 17,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,243 | 29,343 |
| リース債務 | 19 | 53 |
| 未払法人税等 | 450 | 296 |
| 賞与引当金 | 864 | 840 |
| 役員賞与引当金 | 14 | 5 |
| その他 | ※6 5,002 | ※6 6,317 |
| 流動負債合計 | 39,579 | 57,114 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※5 188,300 | ※5 191,300 |
| 長期借入金 | 105,022 | 77,029 |
| リース債務 | 34 | 82 |
| 繰延税金負債 | 7,122 | 9,495 |
| 退職給付に係る負債 | 2,170 | 2,329 |
| その他 | 1,668 | 1,879 |
| 固定負債合計 | 304,318 | 282,116 |
| 負債合計 | 343,897 | 339,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 83,668 | 83,668 |
| 資本剰余金 | 27 | 27 |
| 利益剰余金 | △454 | 2,495 |
| 株主資本合計 | 83,240 | 86,191 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 56 | 59 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56 | 59 |
| 非支配株主持分 | 1,149 | 1,230 |
| 純資産合計 | 84,447 | 87,481 |
| 負債純資産合計 | 428,344 | 426,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
