有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,805 | 13,145 |
| 売掛金 | 3,113 | 3,309 |
| たな卸資産 | ※1 1,489 | ※1 2,041 |
| 繰延税金資産 | 279 | 275 |
| その他 | 585 | 554 |
| 貸倒引当金 | △8 | △6 |
| 流動資産合計 | 15,265 | 19,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3,※4 128,599 | ※3,※4 121,453 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3,※4 6,343 | ※3,※4 5,901 |
| 土地 | 290,225 | 290,225 |
| リース資産(純額) | 67 | 59 |
| 建設仮勘定 | 507 | 567 |
| その他(純額) | ※3 2,535 | ※3 2,152 |
| 有形固定資産合計 | ※2 428,278 | ※2 420,359 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※3 963 | ※3 907 |
| 水道施設利用権 | 4,754 | 4,562 |
| その他 | 314 | 282 |
| 無形固定資産合計 | 6,032 | 5,751 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 12,152 | 11,703 |
| 繰延税金資産 | 65 | 48 |
| その他 | 65 | 15 |
| 貸倒引当金 | △59 | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,224 | 11,766 |
| 固定資産合計 | 446,535 | 437,877 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 310 | 317 |
| 繰延資産合計 | 310 | 317 |
| 資産合計 | ※4 462,111 | ※4 457,514 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,368 | 1,368 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,700 |
| 1年内償還予定の社債 | ※4 34,996 | ※4 19,996 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 4,240 | ※4 26,569 |
| リース債務 | 19 | 19 |
| 未払法人税等 | 472 | 600 |
| 賞与引当金 | 532 | 531 |
| ポイント引当金 | 22 | 23 |
| その他 | 3,402 | 3,575 |
| 流動負債合計 | 55,054 | 63,384 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 151,200 | ※4 159,037 |
| 長期借入金 | ※4 165,151 | ※4 138,582 |
| リース債務 | 54 | 45 |
| 繰延税金負債 | 902 | 2,064 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 18 |
| 退職給付に係る負債 | 669 | 788 |
| その他 | 1,331 | 1,293 |
| 固定負債合計 | 319,326 | 301,828 |
| 負債合計 | 374,380 | 365,213 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 83,668 | 83,668 |
| 利益剰余金 | 3,090 | 7,629 |
| 株主資本合計 | 86,758 | 91,297 |
| 非支配株主持分 | 972 | 1,003 |
| 純資産合計 | 87,730 | 92,301 |
| 負債純資産合計 | 462,111 | 457,514 |
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