エージーピー（9377）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -11億2535万
2009年3月31日: -9億3981万
2009年12月31日: 8億1020万
2010年3月31日 -19.31%: 6億5376万
2010年9月30日 -10.82%: 5億8304万
2010年12月31日 -26.52%: 4億2839万
2011年3月31日 -98.32%: 719万
2011年9月30日: -4億4107万
2012年3月31日 -47.73%: -6億5160万
2012年9月30日: -4億9206万
2013年3月31日 -60.44%: -7億8944万
2013年9月30日: -4億2369万
2014年3月31日 -28.86%: -5億4597万
2014年9月30日: -3億5081万
2015年3月31日 -25.42%: -4億3999万
2015年9月30日: -3億1320万
2016年3月31日: -2億8987万
2016年9月30日 -7.2%: -3億1074万
2017年3月31日 -62.22%: -5億408万
2017年9月30日: -3億5964万
2018年3月31日 -59.52%: -5億7370万
2018年9月30日: -3億1963万
2019年3月31日 -48.22%: -4億7378万
2019年9月30日: -2億8476万
2020年3月31日 -60.54%: -4億5717万
2020年9月30日: 8億1831万
2021年3月31日 -5.58%: 7億7267万
2021年9月30日: -2952万
2022年3月31日 -99.94%: -5902万
2022年9月30日 -218.06%: -1億8774万
2023年3月31日 -450.91%: -10億3427万
2023年6月30日: -3億2778万
2023年9月30日 -41.59%: -4億6412万
2023年12月31日 -45.99%: -6億7757万
2024年3月31日 -18.96%: -8億605万
2024年6月30日: -4億416万
2024年9月30日 -29.41%: -5億2301万
2024年12月31日 -53.58%: -8億324万
2025年3月31日 -13.42%: -9億1104万
2025年6月30日: 4億4802万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前期末比4億74百万円(5.1%)増加の98億28百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により9億73百万円増加し、退職給付に係る調整累計額が1億83百万円増加、剰余金の配当により6億75百万円減少したこと等によります。
また、2025年3月7日開催の取締役会決議に基づき、株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による新株式発行を行いました。これにより、資本金が2億45百万円、資本剰余金が2億45百万円増加し、自己株式が4億89百万円増加しております。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前期末比4億87百万円(12.7%)減少の33億61百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前期末比2億23百万円(19.0%)増加の13億98百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が13億92百万円となり、減価償却費が6億24百万円、売上債権の増加額が2億26百万円、棚卸資産の増加額が3億63百万円、仕入債務の増加額が2億32百万円、法人税等の支払額が2億78百万円であったこと等によります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は、前期末比2億8百万円(27.6%)増加の9億62百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が10億61百万円、国庫補助金による収入が1億28百万円であったこと等によります。2025/06/25 13:59