有価証券報告書-第28期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,431,668 | 1,684,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,799 | 59,129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,372 | 5,945 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,107 | 14,820 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | △4,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,537 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 27,429 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,920 | 5,720 | |||||||||
| 受取利息 | △12,882 | △9,433 | |||||||||
| 支払利息 | 388 | 378 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,306 | △2,644 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 368 | 2,548 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 37,852 | 448 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △257,209 | △422,574 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △165,591 | △536,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,207 | 217,946 | |||||||||
| その他 | △22,640 | 27,867 | |||||||||
| 小計 | 1,242,491 | 1,071,656 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13,413 | 9,579 | |||||||||
| 利息の支払額 | △388 | △378 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △621,850 | △417,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,665 | 663,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,380,820 | △1,194,279 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,390,113 | 1,198,001 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,280 | △49,776 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,907 | △46,684 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,578 | △2,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △31,584 | △32,285 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 43,696 | 19,849 | |||||||||
| その他 | 192 | 192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,169 | △107,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △840,000 | △1,400,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,019 | △4,098 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △305,766 | △382,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309,785 | △386,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,815 | 154,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,525 | 323,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,516 | 2,189,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,189,042 | ※1 2,512,774 | |||||||||
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