有価証券報告書-第29期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,684,605 | 1,590,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,129 | 64,219 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,945 | △2,372 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,820 | △3,952 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,400 | △4,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,429 | 41,441 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,720 | 25,990 | |||||||||
| 受取利息 | △9,433 | △20,932 | |||||||||
| 支払利息 | 378 | 201 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,644 | 12,627 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,548 | 821 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,435 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 448 | △270 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422,574 | 346,980 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △536,130 | 398,420 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217,946 | △189,158 | |||||||||
| その他 | 28,467 | △15,398 | |||||||||
| 小計 | 1,072,256 | 2,252,858 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9,579 | 21,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △378 | △201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △417,511 | △747,302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,945 | 1,526,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,194,279 | △1,381,280 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198,001 | 1,598,079 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,776 | △15,623 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,684 | △521 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32,285 | △27,539 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 19,849 | 4,052 | |||||||||
| その他 | △408 | △6,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,983 | 168,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △700,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,098 | △4,179 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △382,405 | △1,050,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △386,503 | △1,049,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,274 | △53,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,732 | 591,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189,042 | 2,512,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,512,774 | ※1 3,104,707 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
