TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,032 | 8,677 |
| 減価償却費 | 14,645 | 20,044 |
| 長期前払費用償却額 | 710 | 784 |
| 負ののれん償却額 | -344 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,225 | 10,502 |
| 退職給付費用 | 413 | 778 |
| 固定資産除却損 | 497 | 506 |
| のれん償却額 | － | 1,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,244 | -3,059 |
| 支払利息 | 834 | 1,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,670 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,811 | 3,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,528 | 1,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,700 | -1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143 | 1,510 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,820 | 3,791 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,455 | -153 |
| その他 | -2,587 | -5,155 |
| 小計 | 26,714 | 44,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,248 | 2,983 |
| 利息の支払額 | -829 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -7,958 | -9,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,174 | 36,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入（純額） | 9 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,935 | -30,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -2,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,604 | -6,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,786 | 314 |
| 長期預り敷金の増加による収入 | 13,167 | 268 |
| 長期預り敷金の減少による支出 | － | -1,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,355 |
| その他 | 156 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,011 | -60,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,104 | 49,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -637 | -49,481 |
| 長期借入れによる収入 | － | 63,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,040 | -17,750 |
| 株式の発行による収入 | 202 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,495 | -3,805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -82 |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,973 | 42,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,101 | 18,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,866 | 29,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,764 | 48,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
