TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,677 | 1,773 |
| 減価償却費 | 20,044 | 18,901 |
| 長期前払費用償却額 | 784 | 747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,502 | 741 |
| 退職給付費用 | 778 | -344 |
| 固定資産除却損 | 506 | 326 |
| のれん償却額 | 1,204 | 1,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,059 | -2,018 |
| 支払利息 | 1,300 | 1,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 415 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,099 | 3,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,316 | 1,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,305 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510 | -4,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,791 | -751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -153 | 232 |
| その他 | -5,155 | 412 |
| 小計 | 44,079 | 23,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,983 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -1,266 | -1,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,110 |
| 法人税等の支払額 | -9,390 | -6,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,406 | 18,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入（純額） | 84 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,952 | -10,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,034 | -1,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,197 | -2,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 247 |
| 長期預り敷金の増加による収入 | 268 | 227 |
| 長期預り敷金の減少による支出 | -1,480 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,355 | － |
| その他 | 183 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,082 | -13,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 49,857 | 84,882 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,481 | -35,369 |
| 長期借入れによる収入 | 63,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,750 | -21,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,899 |
| 株式の発行による収入 | 55 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,805 | -382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -121 |
| 株式買取請求による支出 | － | -48,875 |
| その他 | -41 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,493 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,806 | 3,478 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,764 | 48,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,571 | 52,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
