キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,773 | 3,632 |
| 減価償却費 | 18,901 | 16,759 |
| 長期前払費用償却額 | 747 | 616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 741 | 11,644 |
| 退職給付費用 | -344 | 431 |
| 固定資産除却損 | 326 | 282 |
| のれん償却額 | 1,606 | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,018 | -2,734 |
| 支払利息 | 1,685 | 1,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -6,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,512 | 2,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,305 | 151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103 | 2,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,340 | -3,471 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -751 | 812 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 232 | 156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 516 |
| その他 | 412 | 493 |
| 小計 | 23,368 | 30,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,029 | 2,744 |
| 利息の支払額 | -1,683 | -1,670 |
| 法人税等の還付額 | 1,110 | 1,401 |
| 法人税等の支払額 | -6,178 | -2,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,646 | 30,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,386 | -6,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -3,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,378 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 16,113 |
| 長期預り敷金の増加による収入 | 227 | 405 |
| 長期預り敷金の減少による支出 | -67 | -874 |
| その他 | -30 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,754 | 6,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 84,882 | 6,288 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,369 | -21,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,250 | -1,500 |
| 社債の発行による収入 | 19,899 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入,財務活動によるキャッシュフロー | － | 1,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -382 | -956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -121 | -77 |
| 株式買取請求による支出 | -48,875 | － |
| その他 | -157 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -17,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,478 | 19,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,571 | 52,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,249 | 71,434 |
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