TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,632 | 17,454 |
| 減価償却費 | 16,759 | 15,078 |
| 長期前払費用償却額 | 616 | 545 |
| のれん償却額 | 1,605 | 1,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,644 | 1,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,814 | -302 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,959 |
| 退職給付費用 | 431 | 576 |
| 固定資産除却損 | 282 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,734 | -3,261 |
| 支払利息 | 1,671 | 1,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -500 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,718 | -2,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,331 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,471 | 2,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 812 | -13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 516 | － |
| その他 | 649 | 223 |
| 小計 | 30,333 | 31,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 3,263 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -1,476 |
| 法人税等の還付額 | 1,401 | 525 |
| 法人税等の支払額 | -2,771 | -3,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,036 | 30,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,597 | -6,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,041 | -2,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -2,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,113 | 466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,911 |
| その他 | 43 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,278 | -5,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,288 | 2,283 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,528 | -14,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,899 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,351 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -956 | -1,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -44 |
| その他 | -610 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,037 | -16,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,185 | 7,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,249 | 71,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,434 | 78,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
