有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,454 | 14,407 |
| 減価償却費 | 15,078 | 14,147 |
| 長期前払費用償却額 | 545 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,913 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,959 | － |
| 退職給付費用 | 576 | 340 |
| 固定資産除却損 | 377 | 110 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,080 |
| のれん償却額 | 1,946 | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,261 | -2,684 |
| 支払利息 | 1,407 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,272 | -785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961 | -2,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 572 | 2,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,014 | 116 |
| その他 | 210 | 469 |
| 小計 | 31,450 | 30,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,263 | 2,688 |
| 利息の支払額 | -1,476 | -1,281 |
| 法人税等の還付額 | 525 | 569 |
| 法人税等の支払額 | -3,689 | -4,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,072 | 28,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -10,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -1,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703 | -703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,389 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,911 | － |
| その他 | 387 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,731 | -13,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,283 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,842 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -12,350 |
| 社債の発行による収入 | 19,899 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -2,591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -53 |
| その他 | -1,203 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,993 | -25,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,367 | -10,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,434 | 78,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,801 | 68,031 |
