有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,357
預金	当座預金	94,979
	普通預金	813,380
	定期預金	179,000
	計	1,087,360
合計		1,090,716

② 受取手形

相手先	受取手形金額(千円)	割引手形金額(千円)
㈱サキガケアドバ	21,171	-
㈱アートシステム	20,927	-
㈱東北企画	7,904	-
その他	4,942	-
合計	54,944	-

決済期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
受取手形金額(千円)	12,004	20,253	9,796	10,762	2,128	54,944
割引手形金額(千円)	-	-	-	-	-	-

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	335,039
㈱電通本社	236,165
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	156,047
㈱電通東日本仙台支社	49,346
㈱アド東北	43,448
その他	419,290
合計	1,239,335

(注) 上記の金額のうち2,723千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,255,957	5,085,566	5,102,188	1,239,335	80.5	89.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品

種別	金額(千円)
放送記念品	1,190
重油・灯油	847
その他	1,262
合計	3,298

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	60,119
讀賣テレビ放送㈱	10,182
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	7,408
㈱テレビ東京	4,807
㈱ヴィジュアルスペース	4,325
その他	30,723
合計	117,565

⑥ 未払代理店手数料

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	65,434
㈱電通本社	52,852
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	35,156
㈱電通東日本仙台支社	9,864
㈱アド東北	8,322
その他	72,005
合計	243,632

⑦ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。