有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/24 14:12
【資料】
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【項目】
67項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金3,790
預金当座預金22,207
普通預金520,767
定期預金179,000
721,974
合計725,765

② 受取手形
相手先受取手形金額(千円)割引手形金額(千円)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ150,06598,000
㈱アートシステム16,6705,000
㈱サキガケアドバ15,7498,305
㈱東北企画5,788-
その他4,562-
合計192,835111,305

決済期日別内訳
期日平成26年4月5月6月7月8月以降合計
受取手形金額(千円)60,06861,46565,9024,697702192,835
割引手形金額(千円)53,00058,305---111,305

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金
相手先金額(千円)
日本テレビ放送網㈱281,313
㈱電通本社276,440
㈱アイアンドエス・ビービーディオー53,193
㈱博報堂DYメディアパートナーズ52,159
㈱讀賣テレビ放送㈱37,271
その他342,849
合計1,043,225

(注) 上記の金額のうち9,213千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)×100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
365
994,0974,637,9484,588,8201,043,22581.580.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品
種別金額(千円)
放送記念品1,568
重油・灯油1,272
その他269
合計3,109

⑤ 買掛金
相手先金額(千円)
日本テレビ放送網㈱54,842
実演家著作隣接権センター16,793
讀賣テレビ放送㈱9,681
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱9,448
(株)ヴィジュアルスペース6,171
その他31,543
合計128,478

⑥ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。