有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,790
預金	当座預金	22,207
	普通預金	520,767
	定期預金	179,000
	計	721,974
合計		725,765

② 受取手形

相手先	受取手形金額(千円)	割引手形金額(千円)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	150,065	98,000
㈱アートシステム	16,670	5,000
㈱サキガケアドバ	15,749	8,305
㈱東北企画	5,788	-
その他	4,562	-
合計	192,835	111,305

決済期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
受取手形金額(千円)	60,068	61,465	65,902	4,697	702	192,835
割引手形金額(千円)	53,000	58,305	-	-	-	111,305

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	281,313
㈱電通本社	276,440
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	53,193
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	52,159
㈱讀賣テレビ放送㈱	37,271
その他	342,849
合計	1,043,225

(注) 上記の金額のうち9,213千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
994,097	4,637,948	4,588,820	1,043,225	81.5	80.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品

種別	金額(千円)
放送記念品	1,568
重油・灯油	1,272
その他	269
合計	3,109

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	54,842
実演家著作隣接権センター	16,793
讀賣テレビ放送㈱	9,681
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	9,448
(株)ヴィジュアルスペース	6,171
その他	31,543
合計	128,478

⑥ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。