有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金
② 受取手形
決済期日別内訳
(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金
(注) 上記の金額のうち9,213千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
⑥ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。
当事業年度末(平成26年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) | |
現金 | 3,790 | |
預金 | 当座預金 | 22,207 |
普通預金 | 520,767 | |
定期預金 | 179,000 | |
計 | 721,974 | |
合計 | 725,765 |
② 受取手形
相手先 | 受取手形金額(千円) | 割引手形金額(千円) |
㈱博報堂DYメディアパートナーズ | 150,065 | 98,000 |
㈱アートシステム | 16,670 | 5,000 |
㈱サキガケアドバ | 15,749 | 8,305 |
㈱東北企画 | 5,788 | - |
その他 | 4,562 | - |
合計 | 192,835 | 111,305 |
決済期日別内訳
期日 | 平成26年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月以降 | 合計 |
受取手形金額(千円) | 60,068 | 61,465 | 65,902 | 4,697 | 702 | 192,835 |
割引手形金額(千円) | 53,000 | 58,305 | - | - | - | 111,305 |
(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本テレビ放送網㈱ | 281,313 |
㈱電通本社 | 276,440 |
㈱アイアンドエス・ビービーディオー | 53,193 |
㈱博報堂DYメディアパートナーズ | 52,159 |
㈱讀賣テレビ放送㈱ | 37,271 |
その他 | 342,849 |
合計 | 1,043,225 |
(注) 上記の金額のうち9,213千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
994,097 | 4,637,948 | 4,588,820 | 1,043,225 | 81.5 | 80.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品
種別 | 金額(千円) |
放送記念品 | 1,568 |
重油・灯油 | 1,272 |
その他 | 269 |
合計 | 3,109 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本テレビ放送網㈱ | 54,842 |
実演家著作隣接権センター | 16,793 |
讀賣テレビ放送㈱ | 9,681 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ | 9,448 |
(株)ヴィジュアルスペース | 6,171 |
その他 | 31,543 |
合計 | 128,478 |
⑥ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。