有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,088
預金	当座預金	12,467
	普通預金	538,313
	定期預金	179,000
	計	729,780
合計		733,868

② 受取手形

相手先	受取手形金額(千円)	割引手形金額(千円)
㈱サキガケアドバ	16,355	-
㈱アートシステム	9,468	-
㈱東北企画	6,125	-
その他	3,278	-
合計	35,226	-

決済期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
受取手形金額(千円)	4,755	12,464	10,940	4,649	2,417	35,226
割引手形金額(千円)	-	-	-	-	-	-

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	308,280
㈱電通本社	278,746
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	186,224
㈱アド東北	50,077
讀賣テレビ放送㈱	41,008
その他	408,958
合計	1,273,294

(注) 上記の金額のうち5,053千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,234,287	4,880,900	4,841,893	1,273,294	79.2	94.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品

種別	金額(千円)
放送記念品	750
重油・灯油	691
その他	465
合計	1,906

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	59,185
讀賣テレビ放送㈱	11,026
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	9,718
㈱テレビ東京	4,628
㈱TBSテレビ	4,016
その他	25,723
合計	114,295

⑥ 未払代理店手数料

相手先	金額(千円)
㈱電通本社	69,229
日本テレビ放送網㈱	60,067
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	42,556
㈱アド東北	10,179
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	8,103
その他	71,531
合計	261,665

⑦ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。