有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成31年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,503
預金	当座預金	213,000
	普通預金	972,911
	定期預金	179,000
	計	1,364,911
合計		1,368,414

② 受取手形

相手先	受取手形金額(千円)	割引手形金額(千円)
㈱アートシステム	24,935	-
㈱サキガケアドバ	19,294	-
㈱東北企画	7,665	-
その他	5,054	-
合計	56,948	-

決済期日別内訳

期日	平成31年4月	令和元年5月	6月	7月	8月以降	合計
受取手形金額(千円)	12,041	18,136	9,482	14,780	2,510	56,948
割引手形金額(千円)	-	-	-	-	-	-

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	320,262
㈱電通本社	219,198
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	156,174
㈱電通東日本仙台支社	48,413
讀賣テレビ放送㈱	43,671
その他	387,115
合計	1,174,833

(注) 上記の金額のうち2,792千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,239,335	4,961,745	5,026,247	1,174,833	81.1	88.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品

種別	金額(千円)
放送記念品	1,664
重油・灯油	991
その他	1,993
合計	4,648

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	61,791
讀賣テレビ放送㈱	10,627
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	7,408
㈱テレビ東京	6,525
㈱ヴィジュアルスペース	4,898
その他	30,400
合計	121,650

⑥ 未払代理店手数料

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	62,547
㈱電通本社	46,430
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	37,250
㈱電通東日本仙台支社	9,666
讀賣テレビ放送㈱	8,309
その他	67,989
合計	232,192

⑦ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。