有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,725
預金	当座預金	19,372
	普通預金	464,835
	定期預金	179,000
	計	663,207
合計		665,932

② 受取手形

相手先	受取手形金額(千円)	割引手形金額(千円)
㈱サキガケアドバ	13,319	-
㈱アートシステム	10,319	-
㈱東北企画	6,265	-
その他	4,303	-
合計	34,207	-

決済期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月以降	合計
受取手形金額(千円)	7,821	7,045	13,499	3,661	2,181	34,207
割引手形金額(千円)	-	-	-	-	-	-

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	294,573
㈱電通本社	294,347
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	175,513
讀賣テレビ放送㈱	40,052
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	38,360
その他	391,442
合計	1,234,287

(注) 上記の金額のうち8,611千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,043,225	4,899,182	4,708,120	1,234,287	79.2	84.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品

種別	金額(千円)
放送記念品	973
重油・灯油	1,004
その他	1,241
合計	3,217

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	56,892
讀賣テレビ放送㈱	10,845
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	9,718
㈱テレビ東京	6,286
㈱電通	4,320
その他	27,060
合計	115,120

⑥ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。