有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 14:46
【資料】
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【項目】
67項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりです。なお、附属明細表記載のものは省略します。
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金2,725
預金当座預金19,372
普通預金464,835
定期預金179,000
663,207
合計665,932

② 受取手形
相手先受取手形金額(千円)割引手形金額(千円)
㈱サキガケアドバ13,319-
㈱アートシステム10,319-
㈱東北企画6,265-
その他4,303-
合計34,207-

決済期日別内訳
期日平成27年4月5月6月7月8月以降合計
受取手形金額(千円)7,8217,04513,4993,6612,18134,207
割引手形金額(千円)------

(注)上記の受取手形の金額は、割引手形の金額を含んでいます。
③ 売掛金
相手先金額(千円)
日本テレビ放送網㈱294,573
㈱電通本社294,347
㈱博報堂DYメディアパートナーズ175,513
讀賣テレビ放送㈱40,052
㈱アイアンドエス・ビービーディオー38,360
その他391,442
合計1,234,287

(注) 上記の金額のうち8,611千円は、「投資その他の資産」の部に「破産更生債権等」の科目により表示してあります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)×100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
365
1,043,2254,899,1824,708,1201,234,28779.284.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記の金額は消費税等を含んでいます。
④ 貯蔵品
種別金額(千円)
放送記念品973
重油・灯油1,004
その他1,241
合計3,217

⑤ 買掛金
相手先金額(千円)
日本テレビ放送網㈱56,892
讀賣テレビ放送㈱10,845
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱9,718
㈱テレビ東京6,286
㈱電通4,320
その他27,060
合計115,120

⑥ 退職給付引当金
(1)財務諸表のうちの注記事項(退職給付関係)の項の記載内容を参照してください。