半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※3 当座貸越極度額
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当中間会計期間 (令和2年9月30日)
当座貸越極度額	7,400,000千円	6,900,000千円
借入実行残高	4,596,000千円	5,080,000千円
差引額	2,804,000千円	1,820,000千円