半期報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 当座貸越極度額
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 740,000千円 | 758,000千円 |
| 差引額 | 1,260,000千円 | 1,242,000千円 |