有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※2 当座貸越極度額
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当事業年度 (令和3年3月31日)
当座貸越極度額	7,400,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	4,596,000千円	106,000千円
差引額	2,804,000千円	1,894,000千円