半期報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
※3 当座貸越極度額
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当中間会計期間 (令和5年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 90,000千円 | 120,000千円 |
| 差引額 | 1,910,000千円 | 1,880,000千円 |