半期報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※3 当座貸越極度額
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当中間会計期間 (令和3年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 106,000千円 | 180,000千円 |
| 差引額 | 1,894,000千円 | 1,820,000千円 |