有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握する体制としております。
営業債務である未払金は、1年以内の支払期日です。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年後であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてはおりません((注2)を参照ください)。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	3,170,878	3,170,878	-
(2)受取手形及び売掛金	4,826,027	4,826,027	-
(3)有価証券	231,161	231,161	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	1,717,772	1,717,772	-
資産計	9,945,839	9,945,839	-
(1)未払金	2,648,810	2,648,810	-
(2)短期借入金	909,840	909,840	-
(3)長期借入金	1,288,290	1,296,584	8,294
負債計	4,846,940	4,855,234	8,294

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	3,246,845	3,246,845	-
(2)受取手形及び売掛金	5,049,413	5,049,413	-
(3)有価証券	286,280	286,280	-
(4)投資有価証券
その他有価証券	1,732,293	1,732,293	-
資産計	10,314,833	10,314,833	-
(1)未払金	2,883,045	2,883,045	-
(2)短期借入金	1,011,340	1,011,340	-
(3)長期借入金	1,024,710	1,028,202	3,492
負債計	4,919,095	4,922,588	3,492

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券、並びに(4)投資有価証券
時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、MMFについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1)未払金、並びに(2)短期借入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分	平成25年3月31日	平成26年3月31日
非上場株式	332,590	273,472

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券、並びに(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)
現金及び預金	3,170,878	-	-
受取手形及び売掛金	4,826,027	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
社債	28,710	131,058	29,530
合計	8,025,615	131,058	29,530

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)
現金及び預金	3,246,845	-	-
受取手形及び売掛金	5,049,413	-	-
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
社債	70,142	131,551	-
合計	8,366,401	131,551	-

(注4)借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	634,000	-	-	-	-	-
長期借入金	275,840	268,340	245,140	230,640	190,840	353,330
合計	909,840	268,340	245,140	230,640	190,840	353,330

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	743,000	-	-	-	-	-
長期借入金	268,340	269,900	230,640	170,840	155,840	197,490
合計	1,011,340	269,900	230,640	170,840	155,840	197,490