営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7千3百万円増加し、当連結会計年度末には、33億1千1百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は13億6千3百万円となりました。主な要因といたしましては退職給付に係る負債の減少3億3百万円、売上債権の増加2億6千8百万円、その他の資産の増加2億6千7百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益11億5千万円、減価償却費10億1千3百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2014/06/27 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ7千3百万円増加し、当連結会計年度末には、33億1千1百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は13億6千3百万円となりました。主な要因といたしましては退職給付に係る負債の減少3億3百万円、売上債権の増加2億6千8百万円、その他の資産の増加2億6千7百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益11億5千万円、減価償却費10億1千3百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2014/06/27 15:06