有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
【株 式】
【債 券】
【その他】
| 銘 柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | ||
| ㈱フジ・メディア・ ホールディングス | 1,350,000 | 2,678,400 | ||
| ㈱電通グループ | 40,000 | 167,800 | ||
| 九州電力㈱ | 112,300 | 154,580 | ||
| ㈱テレビ熊本 | 14,000 | 112,000 | ||
| 福岡タワー㈱ | 2,200 | 110,000 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャル グループ | 11,000 | 97,999 | ||
| ㈱ふくおかフィナンシャル グループ | 21,977 | 88,918 | ||
| ㈱鹿児島放送 | 1,430 | 71,500 | ||
| 九州旅客鉄道㈱ | 20,000 | 70,860 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ | 45,000 | 70,065 | ||
| ㈱熊本県民テレビ | 1,260 | 63,000 | ||
| ㈱西日本フィナンシャル ホールディングス | 32,400 | 62,078 | ||
| ㈱みずほフィナンシャル グループ | 19,916 | 60,664 | ||
| ㈱サガテレビ | 30,000 | 30,000 | ||
| ㈱TVQ九州放送 | 600 | 30,000 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | ㈱鹿児島讀賣テレビ | 350 | 17,500 |
| ㈱WOWOW | 11,000 | 12,551 | ||
| ㈱長崎国際テレビ | 250 | 12,500 | ||
| グリーンランドリゾート㈱ | 15,000 | 11,550 | ||
| コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス㈱ | 5,200 | 11,533 | ||
| ㈱西日本新聞社 | 204,000 | 10,200 | ||
| 熊本朝日放送㈱ | 200 | 10,000 | ||
| ㈱エフエム熊本 | 200 | 10,000 | ||
| 長崎文化放送㈱ | 200 | 10,000 | ||
| 三井住友トラスト・ ホールディングス㈱ | 3,000 | 9,924 | ||
| ㈱ヤマダホールディングス | 7,420 | 3,273 | ||
| ㈱エフエム鹿児島 | 28 | 2,800 | ||
| 古賀ゴルフ㈱ | 4,000 | 2,600 | ||
| その他14銘柄 | 48,457 | 11,243 | ||
| 計 | 2,001,388 | 4,003,542 | ||
【債 券】
| 種類及び銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) | ||
| 投資有価 証券 | 満期保有 目的の債券 | 山口フィナンシャルグループ 第9回期限前償還条項付無担保 社債 | 150,000 | 150,000 |
| みずほフィナンシャルグループ 第26回期限前償還条項付無担保 社債 | 150,000 | 150,000 | ||
| 福岡県平成19年度第7回公債 | 100,000 | 100,000 | ||
| 第53回ソフトバンクグループ 無担保社債 | 100,000 | 100,000 | ||
| 野村ヨーロッパファイナンスNV | 100,000 | 100,000 | ||
| 福岡市2022年度第8回公募公債 | 100,000 | 100,000 | ||
| 小 計 | 700,000 | 700,000 | ||
| その他 有価証券 | 第2回野村ホールディングス 任意償還条項付無担保永久社債 | 200,000 | 200,473 | |
| コーラブルユーロ円建債 | 150,000 | 142,890 | ||
| 小 計 | 350,000 | 343,363 | ||
| 計 | 1,050,000 | 1,043,363 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額(千円) | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | 06-4 公社債投信 | 50,000,000 | 50,000 |
| 05-4 公社債投信 | 20,000,000 | 20,000 | ||
| 合同運用指定金銭信託 | 1 | 500,000 | ||
| 小 計 | 70,000,001 | 570,000 | ||
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | 野村SMA信託-164925 | 276,581,743 | 324,866 |
| 国際分散投資戦略ファンド 2019-02 | 99,462,901 | 96,399 | ||
| 円ハイブリッド債券 インカム・ファンド | 96,366,965 | 92,194 | ||
| 九州オープンイノベーション 2号投資事業有限責任組合 | 100 | 34,598 | ||
| 小 計 | 472,411,709 | 548,059 | ||
| 計 | 542,411,710 | 1,118,059 | ||