現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
連結
- 2009年12月31日
- 254億8900万
- 2010年12月31日
- -511億8400万
- 2011年12月31日
- 1118億7800万
- 2012年12月31日
- -804億7100万
- 2013年12月31日
- 1197億5700万
- 2014年12月31日
- -118億5200万
- 2018年12月31日
- -92億
- 2019年12月31日
- 1452億4000万
- 2020年12月31日 -60.06%
- 580億1100万
- 2021年12月31日
- -2876億4800万
- 2022年12月31日
- -2442億5200万
- 2023年12月31日
- 1432億6200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/02/07 15:10
※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,227 4,641 △1,586 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △244,252 143,262 387,513 現金及び現金同等物の期首残高 796,613 480,252 △316,361
営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、前年同期と比較し、金融事業の借入金が減少から増加に転じたこと等により、222,189百万円増加し、1,064,629百万円の収入となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/07 15:10
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,227 4,641 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △244,252 143,262 現金及び現金同等物の期首残高 796,613 480,252