有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,535	1,213	△1,322
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	119,757	△11,852	△131,610
現金及び現金同等物の期首残高	87,288	212,530	125,241
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	569	-	△569
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	△2,966	△2,966
現金及び現金同等物の期末残高	207,616	197,711	△9,904

※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益593,911百万円、減価償却費366,140百万円及び法人税等の支払234,366百万円等により681,659百万円の収入となりました。

2015/02/04 15:05