キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 239,417 | 251,678 |
| 減価償却費 | 216,447 | 203,150 |
| のれん償却額 | 5,913 | 7,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,002 | 497 |
| 固定資産除却損 | 3,120 | 5,336 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,295 |
| 事業分離における移転利益 | － | -3,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,352 |
| 支払利息 | 7,301 | 6,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,588 | 8,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,617 | -123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372 | 286 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,246 | 2,281 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -959 | 979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,474 | -19,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,424 | -46,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,672 | -10,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,448 | -4,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,909 | -13,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -672 | 1,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 455 | 1,327 |
| その他 | -2,830 | 2,660 |
| 小計 | 412,060 | 388,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,238 | 4,490 |
| 利息の支払額 | -7,020 | -6,645 |
| 法人税等の支払額 | -67,628 | -59,721 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,650 | 360,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,705 | -129,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,460 | -28,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -1,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,767 | 427 |
| 事業分離による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,691 | -515 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -577 | -14,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 831 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -810 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,709 | -9,641 |
| その他 | -612 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,714 | -183,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,646 | 766 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,302 | -48,173 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -28,945 | -31,847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -586 | -674 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 979 | 10 |
| その他 | -2,458 | -3,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,959 | -83,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,167 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,808 | 93,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,476 | 207,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,285 | 253,157 |
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