キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 251,678 | 138,899 |
| 減価償却費 | 203,150 | 197,643 |
| 減損損失 | － | 68,455 |
| のれん償却額 | 7,692 | 8,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 497 | -261 |
| 固定資産除却損 | 5,336 | 3,569 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | -4,295 | -238 |
| 事業分離における移転利益 | -3,615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 3,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 575 | -2,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,751 |
| 支払利息 | 6,666 | 5,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,114 | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | 405 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,281 | 618 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 979 | 1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,539 | -27,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,945 | -5,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,936 | 1,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,640 | -14,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,735 | -663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,327 | 1,814 |
| その他 | -16,634 | -18,898 |
| 小計 | 388,541 | 359,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,490 | 5,689 |
| 利息の支払額 | -6,645 | -5,777 |
| 法人税等の支払額 | -59,721 | -147,981 |
| 法人税等の還付額 | 33,386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,051 | 210,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,667 | -146,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,684 | -48,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,641 | -676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | 3,057 |
| 事業分離による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -515 | -2,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -14,153 | -2,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 831 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,641 | -20,622 |
| その他 | -149 | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,787 | -218,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 766 | -212 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,173 | -4,156 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -31,847 | -32,485 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -674 | -859 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 213 |
| その他 | -3,117 | -3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,065 | -42,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,287 | -49,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,869 | 253,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,157 | 125,035 |
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