長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出203,004百万円、無形固定資産の取得による支出59,394百万円、関係会社短期貸付金による支出43,296百万円等により368,214百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入65,000百万円、短期借入金の返済による支出89,956百万円、配当金の支払58,433百万円、長期借入金の返済による支出45,054百万円等により、155,539百万円の支出となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較し、13,881百万円減少し、198,649百万円となりました。

2014/11/06 15:09