財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
フリー・キャッシュ・フロー ※	173,037	145,250	△27,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,878	△155,539	△40,661
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,254	△683	△2,938

※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益391,079百万円、減価償却費239,608百万円及び法人税等の支払132,954百万円等により513,464百万円の収入となりました。

2014/11/06 15:09