有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(c)連結キャッシュ・フロー計算書

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△86,670		△87,765
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,878		12,399

2021/06/24 15:12

#2 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

13.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
合計	369,202		809,802
連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高	369,202		809,802

2021/06/24 15:12

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(14)現金及び現金同等物
連結キャッシュ・フロー計算書において、現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資、及び当座借越から構成されております。連結財政状態計算書において、当座借越は流動負債に含まれております。
(15)棚卸資産

2021/06/24 15:12

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行、債権流動化により調達しております。余剰資金が生じた場合は、短期的な預金等で運用しております。
また、営業債務及びその他の債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクにさらされておりますが、当社グループでは、各社が毎月資金計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。また、当社グループの流動性リスクに対する管理として、毎月資金繰計画を作成する等の方法により入出金予定を管理し、手許流動性を一定水準に保つことなどにより、常に安定的な資金繰り管理に努めております。当社グループは、流動性リスクに対処するため、いつでも換金することが可能と考えられる短期的な預金等を保有しております。詳細については、「13.現金及び現金同等物」に記載しております。
財務・経理担当部門は年度資金計画を作成し、取締役会でこれを承認した後、長期資金の調達を実行しております。また、当社グループは、国内の有力金融機関及び海外の大手金融機関との間で未実行の複数の長期・短期コミットメントライン契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠と併せ、流動性リスクの軽減を図っております。

2021/06/24 15:12

#5 注記事項－非資金取引、連結財務諸表（IFRS）（連結）

36.非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、新規のリースによる使用権資産の取得であり、それぞれ113,903百万円及び150,584百万円であります。

2021/06/24 15:12

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
資産は、コールローン等が減少したものの、現金及び現金同等物、金融事業の貸出金等が増加したことにより、前連結会計年度末と比較し、955,177百万円増加し、10,535,326百万円となりました。
(負債)

2021/06/24 15:12

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		△546,381		△585,571
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	△1,419		2,930
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	30	164,605		440,600
現金及び現金同等物の期首残高	13,30	204,597		369,202
現金及び現金同等物の期末残高	13,30	369,202		809,802

後述の注記1～41は、当連結財務諸表の不可欠な一部を構成しております。

2021/06/24 15:12

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
その他の流動資産	12	84,600		104,496
現金及び現金同等物	13	369,202		809,802
流動資産合計		3,023,131		3,558,928

後述の注記1～41は、当連結財務諸表の不可欠な一部を構成しております。

2021/06/24 15:12