有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017/06/22 16:15
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。
後述の注記1~41は、当連結財務諸表の不可欠な一部を構成しております。
(単位:百万円) |
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前当期利益 | 818,410 | 895,897 | ||
減価償却費及び償却費 | 6,7 | 532,837 | 545,194 | |
減損損失 | 8 | 5,873 | 37,488 | |
持分法による投資損益(△は益) | 9 | △5,170 | △2,755 | |
固定資産売却損益(△は益) | 461 | 137 | ||
受取利息及び受取配当金 | 28 | △1,831 | △1,705 | |
支払利息 | 28 | 13,325 | 10,872 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △144,329 | △171,903 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △47,932 | 69,576 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,140 | 2,064 | ||
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 26,035 | - | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,429 | 1,545 | ||
その他 | △15,320 | 26,195 | ||
小計 | 1,188,926 | 1,412,605 | ||
利息及び配当金の受取額 | 2,986 | 4,823 | ||
利息の支払額 | △15,587 | △9,330 | ||
法人所得税の支払額 | △291,998 | △256,066 | ||
法人所得税の還付額 | 212 | 9,041 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 884,538 | 1,161,074 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △343,290 | △338,749 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 1,289 | 358 | ||
無形資産の取得による支出 | △192,510 | △180,823 | ||
その他の金融資産の取得による支出 | △1,691 | △54,165 | ||
その他の金融資産の売却または償還による収入 | 548 | 357 | ||
子会社の支配獲得による支出 | 4 | △127,045 | △61,711 | |
関連会社株式の取得による支出 | △5,377 | △23,073 | ||
子会社株式売却による収入 | - | 18,711 | ||
その他 | 159 | 1,871 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | △667,917 | △637,225 |
(単位:百万円) |
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入の純増減額(△は減少) | 17,316 | △66,643 | ||
社債発行及び長期借入による収入 | 184,000 | 7,000 | ||
社債償還及び長期借入返済による支出 | △213,464 | △74,963 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △26,382 | △29,024 | ||
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △17,693 | △1,583 | ||
非支配持分からの払込みによる収入 | 212 | 6,139 | ||
自己株式の取得による支出 | 23 | △50,019 | △100,000 | |
配当金の支払額 | △162,834 | △185,430 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △30,140 | △41,314 | ||
その他 | 1 | 32 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △299,003 | △485,784 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,848 | △3,545 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,230 | 34,520 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14 | 276,317 | 192,087 | |
現金及び現金同等物の期末残高 (注) | 14 | 192,087 | 226,607 |
(注)連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。
後述の注記1~41は、当連結財務諸表の不可欠な一部を構成しております。