有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/20 15:01
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
31.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||||||||||
| 現金/ 当座預金 | ファイナンス・リース | 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | 優先株式 | 長期借入金の ヘッジ目的 保有資産 | |||||||
| 2017年4月1日現在の 正味負債額 | 226,607 | 89,171 | 1,883 | 775,848 | 189,747 | 95,000 | △7,183 | ||||||
| キャッシュ・フロー | △25,610 | △27,210 | 27,574 | 58,918 | △20,019 | △95,000 | - | ||||||
| 取得 | - | 20,934 | - | - | - | - | - | ||||||
| 外貨換算による為替差額 | △163 | 14 | 49 | 10 | - | - | - | ||||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | - | - | 1,301 | ||||||
| その他の非資金の増減 | - | 1,869 | △506 | 259 | 73 | - | - | ||||||
| 2018年4月1日現在の 正味負債額 | 200,834 | 84,779 | 29,000 | 835,036 | 169,801 | - | △5,882 | ||||||
| キャッシュ・フロー | 4,077 | △28,616 | △10,274 | 43,868 | 109,981 | - | - | ||||||
| 取得 | - | 24,696 | - | - | - | - | - | ||||||
| 子会社又は他の事業に対する支配の 獲得又は喪失により生じた変動 | - | - | 13,274 | 1,168 | - | - | - | ||||||
| 外貨換算による為替差額 | △314 | △12 | - | △11 | - | - | - | ||||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||
| その他の非資金の増減 | - | 3,311 | - | - | △290 | - | - | ||||||
| 2019年3月31日現在の 正味負債額 | 204,597 | 84,158 | 32,000 | 880,061 | 279,492 | - | △5,810 | ||||||
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