有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/18 15:01
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
31.キャッシュ・フロー
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。
(注)長期借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。
正味負債額に関する分析及び増減は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||||||||||
| 現金/ 当座預金 | ファイナンス・リース | リース負債 | 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | 長期借入金のヘッジ目的保有資産 | |||||||
| 2018年4月1日現在の 正味負債額 | 200,834 | 84,779 | - | 29,000 | 835,036 | 169,801 | △5,882 | ||||||
| キャッシュ・フロー | 4,077 | △28,616 | - | △10,274 | 43,868 | 109,981 | - | ||||||
| 取得 | - | 24,696 | - | - | - | - | - | ||||||
| 子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動 | - | - | - | 13,274 | 1,168 | - | - | ||||||
| 外貨換算による為替差額 | △314 | △12 | - | - | △11 | - | - | ||||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||
| その他の非資金の増減 | - | 3,311 | - | - | - | △290 | - | ||||||
| 2019年4月1日現在の 正味負債額 | 204,597 | 84,158 | - | 32,000 | 880,061 | 279,492 | △5,810 | ||||||
| 会計方針の変更による影響額 | - | △84,158 | 391,844 | - | - | - | - | ||||||
| キャッシュ・フロー | 166,025 | - | △126,947 | △32,000 | 21,350 | 89,988 | - | ||||||
| 取得 | - | - | 113,903 | - | - | - | - | ||||||
| 子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動 | - | - | - | - | 29,984 | - | - | ||||||
| 外貨換算による為替差額 | △1,419 | - | 102 | - | △8 | - | - | ||||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | - | - | 1,257 | ||||||
| その他の非資金の増減 | - | - | 652 | - | 204 | △258 | - | ||||||
| 2020年3月31日現在の 正味負債額 | 369,202 | - | 379,554 | - | 931,591 | 369,222 | △4,553 | ||||||
(注)長期借入金は、営業活動から生じた負債を含んでおります。
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