有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は、以下の通りです。

			(単位:百万円)
決済事業未払金(注1)	103,141		494,252
買掛金	320,380		378,784
設備未払金	242,400		257,772

(注1) 2022年3月31日において、「未払金」に含めていた「決済事業未払金」は、PayPay(株)の子会社化に伴い報告セグメントに「金融」を追加したことを契機として、明瞭性の観点から2023年3月31日より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、2022年3月31日の数値を組み替えています。
(注2) 当社グループのキャッシュレス決済サービスにおいて、ユーザーがチャージした残高および決済サービスの利用等によって付与した外部サービス利用が見込まれるポイント残高を含めています。

2023/06/21 15:01

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

c. 流動性リスク
当社グループは、買掛金、未払金、借入金およびリース負債などの債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されています。
当社グループは、流動性リスクの未然防止または低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、銀行借入やリース等による間接調達のほか、社債発行や債権流動化等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っています。また、資金の運用については、主に短期的な預金などにより運用しています。

2023/06/21 15:01