キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆935億、投資活動によるキャッシュ・フロー -9697億8200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 890,844 | -440,152 | -533,135 | 450,692 | - | 49,735 |
| 2018年 3月期 連結 | 3Q | 588,607 | -245,307 | -308,845 | 343,300 | - | 105,364 | 通期 | 726,598 | -621,391 | -55,073 | 105,207 | - | 121,043 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 217,327 | -164,897 | 148,373 | 52,430 | - | 1,188,976 | 2Q | 564,292 | -324,890 | -297,082 | 239,402 | - | 930,953 | 3Q | 651,241 | -528,906 | 133,237 | 122,335 | - | 376,615 | 通期 | 826,582 | -614,738 | 25,084 | 211,844 | -413,316 | 357,971 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 205,199 | -107,718 | -163,908 | 97,481 | - | 871,529 | 2Q | 566,052 | -219,517 | -130,138 | 346,535 | - | 1,154,364 | 3Q | 793,104 | -729,464 | 177,838 | 63,640 | - | 1,179,642 | 通期 | 1,249,535 | -900,145 | -143,613 | 349,390 | -565,481 | 1,143,808 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 246,398 | -154,169 | 233,344 | 92,229 | - | 1,469,416 | 2Q | 785,889 | -426,145 | 243,601 | 359,744 | - | 1,747,005 | 3Q | 1,038,975 | -538,912 | 47,886 | 500,063 | - | 1,691,423 | 通期 | 1,338,949 | -511,295 | -388,462 | 827,654 | -680,277 | 1,584,892 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 181,363 | -293,455 | 250,591 | -112,092 | - | 1,724,102 | 2Q | 723,541 | -723,793 | -59,336 | -252 | - | 1,526,688 | 3Q | 1,029,432 | -867,626 | -87,621 | 161,806 | - | 1,663,224 | 通期 | 1,215,918 | -957,693 | -305,072 | 258,225 | -647,284 | 1,546,792 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 257,367 | -157,722 | -66,716 | 99,645 | - | 1,587,208 | 2Q | 604,009 | -233,170 | -211,420 | 370,839 | - | 1,716,428 | 3Q | 1,048,443 | 38,216 | -380,783 | 1,086,659 | - | 2,258,117 | 通期 | 1,155,750 | -154,773 | -495,260 | 1,000,977 | -788,609 | 2,059,167 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 172,142 | -255,182 | -144,818 | -83,040 | - | 1,838,348 | 2Q | 586,981 | -502,179 | -141,335 | 84,802 | - | 2,011,342 | 3Q | 989,387 | -695,788 | -164,185 | 293,599 | - | 2,194,882 | 通期 | 1,239,689 | -927,607 | -357,098 | 312,082 | -650,856 | 1,992,873 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 264,348 | -318,689 | -70,551 | -54,341 | - | 1,906,910 | 2Q | 708,953 | -502,558 | -566,782 | 206,395 | - | 1,660,618 | 3Q | 1,212,552 | -706,480 | -643,011 | 506,072 | - | 1,890,824 | 通期 | 1,367,871 | -995,183 | -956,429 | 372,688 | -912,799 | 1,435,525 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 197,120 | -344,674 | 261,079 | -147,554 | - | 1,557,260 | 2Q | 574,540 | -600,463 | 112,305 | -25,923 | - | 1,530,663 | 3Q | 1,093,563 | -969,782 | 716 | 123,781 | - | 1,577,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2017年3月（連）
- 4506億9200万
- 2018年3月（連） -76.66%
- 1052億700万
- 2019年3月（連） +101.36%
- 2118億4400万
- 2020年3月（連） +64.93%
- 3493億9000万
- 2021年3月（連） +136.89%
- 8276億5400万
- 2022年3月（連） -68.8%
- 2582億2500万
- 2023年3月（連） +287.64%
- 1兆9億
- 2024年3月（連） -68.82%
- 3120億8200万
- 2025年3月（連） +19.42%
- 3726億8800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4133億1600万
- 2020年3月（連） -36.82%
- -5654億8100万
- 2021年3月（連） -20.3%
- -6802億7700万
- 2022年3月（連）
- -6472億8400万
- 2023年3月（連） -21.83%
- -7886億900万
- 2024年3月（連）
- -6508億5600万
- 2025年3月（連） -40.25%
- -9127億9900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 25.58%
- 2018年3月（連）
- 20.28%
- 2019年3月（連）
- 22.06%
- 2020年3月（連）
- 25.7%
- 2021年3月（連）
- 25.72%
- 2022年3月（連）
- 21.37%
- 2023年3月（連）
- 19.55%
- 2024年3月（連）
- 20.38%
- 2025年3月（連）
- 20.9%
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