キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 15:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2643億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3186億8900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -705億5100万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 34,422 | -290,018 | 384,648 | -255,596 | - | 236,981 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 301,883 | -181,486 | -90,780 | 120,397 | - | 266,608 |
2010年 3月期 連結 | 通期 | 417,819 | -175,601 | -148,686 | 242,218 | - | 360,140 |
2011年 3月期 連結 | 通期 | 623,924 | -145,103 | -430,985 | 478,821 | - | 408,063 |
2016年 3月期 連結 | 通期 | 772,914 | 333,105 | -1,108,274 | 1,106,019 | - | 132,178 |
2017年 3月期 連結 | 通期 | 890,844 | -440,152 | -533,135 | 450,692 | - | 49,735 |
2018年 3月期 連結 | 3Q | 588,607 | -245,307 | -308,845 | 343,300 | - | 105,364 | 通期 | 726,598 | -621,391 | -55,073 | 105,207 | - | 121,043 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 217,327 | -164,897 | 148,373 | 52,430 | - | 1,188,976 | 2Q | 564,292 | -324,890 | -297,082 | 239,402 | - | 930,953 | 3Q | 651,241 | -528,906 | 133,237 | 122,335 | - | 376,615 | 通期 | 826,582 | -614,738 | 25,084 | 211,844 | -413,316 | 357,971 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 205,199 | -107,718 | -163,908 | 97,481 | - | 871,529 | 2Q | 566,052 | -219,517 | -130,138 | 346,535 | - | 1,154,364 | 3Q | 793,104 | -729,464 | 177,838 | 63,640 | - | 1,179,642 | 通期 | 1,249,535 | -900,145 | -143,613 | 349,390 | -565,481 | 1,143,808 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 246,398 | -154,169 | 233,344 | 92,229 | - | 1,469,416 | 2Q | 785,889 | -426,145 | 243,601 | 359,744 | - | 1,747,005 | 3Q | 1,038,975 | -538,912 | 47,886 | 500,063 | - | 1,691,423 | 通期 | 1,338,949 | -511,295 | -388,462 | 827,654 | -680,277 | 1,584,892 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 181,363 | -293,455 | 250,591 | -112,092 | - | 1,724,102 | 2Q | 723,541 | -723,793 | -59,336 | -252 | - | 1,526,688 | 3Q | 1,029,432 | -867,626 | -87,621 | 161,806 | - | 1,663,224 | 通期 | 1,215,918 | -957,693 | -305,072 | 258,225 | -647,284 | 1,546,792 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 257,367 | -157,722 | -66,716 | 99,645 | - | 1,587,208 | 2Q | 604,009 | -233,170 | -211,420 | 370,839 | - | 1,716,428 | 3Q | 1,048,443 | 38,216 | -380,783 | 1,086,659 | - | 2,258,117 | 通期 | 1,155,750 | -154,773 | -495,260 | 1,000,977 | -788,609 | 2,059,167 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 172,142 | -255,182 | -144,818 | -83,040 | - | 1,838,348 | 2Q | 586,981 | -502,179 | -141,335 | 84,802 | - | 2,011,342 | 3Q | 989,387 | -695,788 | -164,185 | 293,599 | - | 2,194,882 | 通期 | 1,239,689 | -927,607 | -357,098 | 312,082 | -650,856 | 1,992,873 |
2025年 3月期 連結 | 1Q | 264,348 | -318,689 | -70,551 | -54,341 | - | 1,906,910 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月(連)
- 344億2200万
- 2009年3月(連) +777.01%
- 3018億8300万
- 2010年3月(連) +38.4%
- 4178億1900万
- 2011年3月(連) +49.33%
- 6239億2400万
- 2016年3月(連) +23.88%
- 7729億1400万
- 2017年3月(連) +15.26%
- 8908億4400万
- 2018年3月(連) -18.44%
- 7265億9800万
- 2019年3月(連) +13.76%
- 8265億8200万
- 2020年3月(連) +51.17%
- 1兆2495億
- 2021年3月(連) +7.16%
- 1兆3389億
- 2022年3月(連) -9.19%
- 1兆2159億
- 2023年3月(連) -4.95%
- 1兆1557億
- 2024年3月(連) +7.26%
- 1兆2396億
投資活動によるCF#8
- 2008年3月(連)資金投入
- -2900億1800万
- 2009年3月(連)投入-37.42%
- -1814億8600万
- 2010年3月(連)投入-3.24%
- -1756億100万
- 2011年3月(連)投入-17.37%
- -1451億300万
- 2016年3月(連)資金回収
- 3331億500万
- 2017年3月(連)資金投入
- -4401億5200万
- 2018年3月(連)投入+41.18%
- -6213億9100万
- 2019年3月(連)投入-1.07%
- -6147億3800万
- 2020年3月(連)投入+46.43%
- -9001億4500万
- 2021年3月(連)投入-43.2%
- -5112億9500万
- 2022年3月(連)投入+87.31%
- -9576億9300万
- 2023年3月(連)投入-83.84%
- -1547億7300万
- 2024年3月(連)投入+499.33%
- -9276億700万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月(連)資金調達
- 3846億4800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -907億8000万
- 2010年3月(連)返済還元
- -1486億8600万
- 2011年3月(連)返済還元
- -4309億8500万
- 2016年3月(連)返済還元
- -1兆1082億
- 2017年3月(連)返済還元
- -5331億3500万
- 2018年3月(連)返済還元
- -550億7300万
- 2019年3月(連)資金調達
- 250億8400万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1436億1300万
- 2021年3月(連)返済還元
- -3884億6200万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3050億7200万
- 2023年3月(連)返済還元
- -4952億6000万
- 2024年3月(連)返済還元
- -3570億9800万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月(連)
- -2555億9600万
- 2009年3月(連) プラ転
- 1203億9700万
- 2010年3月(連) +101.18%
- 2422億1800万
- 2011年3月(連) +97.68%
- 4788億2100万
- 2016年3月(連) +130.99%
- 1兆1060億
- 2017年3月(連) -59.25%
- 4506億9200万
- 2018年3月(連) -76.66%
- 1052億700万
- 2019年3月(連) +101.36%
- 2118億4400万
- 2020年3月(連) +64.93%
- 3493億9000万
- 2021年3月(連) +136.89%
- 8276億5400万
- 2022年3月(連) -68.8%
- 2582億2500万
- 2023年3月(連) +287.64%
- 1兆9億
- 2024年3月(連) -68.82%
- 3120億8200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -4133億1600万
- 2020年3月(連) -36.82%
- -5654億8100万
- 2021年3月(連) -20.3%
- -6802億7700万
- 2022年3月(連)
- -6472億8400万
- 2023年3月(連) -21.83%
- -7886億900万
- 2024年3月(連)
- -6508億5600万
現金等#11#12
- 2008年3月(連)
- 2369億8100万
- 2009年3月(連) +12.5%
- 2666億800万
- 2010年3月(連) +35.08%
- 3601億4000万
- 2011年3月(連) +13.31%
- 4080億6300万
- 2016年3月(連) -67.61%
- 1321億7800万
- 2017年3月(連) -62.37%
- 497億3500万
- 2018年3月(連) +143.38%
- 1210億4300万
- 2019年3月(連) +195.74%
- 3579億7100万
- 2020年3月(連) +219.53%
- 1兆1438億
- 2021年3月(連) +38.56%
- 1兆5848億
- 2022年3月(連) -2.4%
- 1兆5467億
- 2023年3月(連) +33.13%
- 2兆591億
- 2024年3月(連) -3.22%
- 1兆9928億
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.38%
- 2009年3月(連)
- 29.28%
- 2010年3月(連)
- 37.24%
- 2011年3月(連)
- 49.06%
- 2016年3月(連)
- 22.66%
- 2017年3月(連)
- 25.58%
- 2018年3月(連)
- 20.28%
- 2019年3月(連)
- 22.06%
- 2020年3月(連)
- 25.7%
- 2021年3月(連)
- 25.72%
- 2022年3月(連)
- 21.37%
- 2023年3月(連)
- 19.55%
- 2024年3月(連)
- 20.38%