有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,990 | 199,568 |
| 減価償却費 | 176,381 | 175,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 254 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | -27,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,465 | -45,093 |
| 支払利息 | 83,952 | 81,144 |
| 固定資産除却費 | 23,075 | 70,413 |
| 長期前払費用償却額 | 8,452 | 8,635 |
| デット・アサンプションに係る追加信託損失 | 75,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,993 | 5,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,516 | 55,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,279 | 8,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,976 | -1,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,075 | -7,509 |
| その他 | -1,755 | 20,757 |
| 小計 | 377,501 | 542,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 155 |
| 利息の支払額 | -75,754 | -71,219 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -53,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,883 | 417,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -181,205 | -176,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 613 |
| その他 | -281 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,486 | -175,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 209,781 | 269,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,455 | -436,772 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | 45 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 83,772 | 121,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,627 | -98,119 |
| その他 | -5,221 | -4,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,780 | -148,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,616 | 93,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,981 | 266,608 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266,608 | 360,140 |