有価証券報告書-第25期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,568 | 325,323 |
| 減価償却費 | 175,240 | 163,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,673 | -3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,093 | -22,643 |
| 支払利息 | 81,144 | 75,421 |
| 固定資産除却損 | 70,413 | 13,593 |
| 長期前払費用償却額 | 8,635 | 8,452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,398 | -5,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,354 | 154,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,255 | -13,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,881 | 38,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,509 | 40,893 |
| その他 | 20,757 | 28,219 |
| 小計 | 542,610 | 803,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 118 |
| 利息の支払額 | -71,219 | -62,831 |
| 法人税等の支払額 | -53,726 | -117,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,819 | 623,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -176,610 | -145,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 613 | － |
| その他 | 395 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,601 | -145,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 269,859 | 101,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,772 | -394,188 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | － |
| 新規取得設備のリース化による収入 | 121,098 | － |
| 新規取得設備のセール・アンド・リースバックによる収入 | － | 86,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,119 | -138,990 |
| デット・アサンプションに係る追加信託義務の履行による支払 | － | -75,000 |
| その他 | -4,798 | -10,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,686 | -430,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,531 | 47,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,608 | 360,140 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,140 | 408,063 |