短期有利子負債の純増減額（△は減少額）
連結
- 2018年12月31日
- -51億600万
- 2019年12月31日
- 2958億1600万
- 2020年12月31日 +52.58%
- 4513億5700万
- 2021年12月31日 -99.26%
- 33億4400万
- 2022年12月31日 +999.99%
- 1233億8900万
- 2023年12月31日 +5.64%
- 1303億4900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (注2) 投資活動によるキャッシュ・フロー(設備支出以外)に関連するキャッシュ・フローは、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含まれる投資活動によるキャッシュ・フローの「投資の取得による支出」、「投資の売却または償還による収入」、「銀行事業の有価証券の取得による支出」、「銀行事業の有価証券の売却または償還による収入」、「子会社の支配獲得による収支(△は支出)」および「その他」の純額です。2024/02/09 15:00
(注3) 割賦債権流動化取引:調達額および割賦債権流動化取引:返済額に関連するキャッシュ・フローは、主として要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含まれる財務活動によるキャッシュ・フローの「短期有利子負債の純増減額(△は減少額)」、「有利子負債の収入」および「有利子負債の支出」に含まれています。なお、割賦債権流動化取引のうち、短期間で調達および返済を行う取引については純額表示しています。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/02/09 15:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期有利子負債の純増減額(△は減少額) 123,389 130,349 有利子負債の収入 1,518,779 2,080,809